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Calculateur de prix de liquidation futures crypto : Évaluez votre risque avant de trader

5 avril 2025

By Anselme

Calculateur de liquidation sur les futures crypto montrant les niveaux de risque

Pourquoi calculer votre prix de liquidation ?

Lorsque vous tradez des contrats futures crypto avec effet de levier, l'un des chiffres les plus importants à connaître est votre prix de liquidation : le prix auquel votre position sera automatiquement clôturée, entraînant la perte de toute votre marge.

Notre calculateur vous aide à déterminer ce seuil critique avant d'ouvrir une position, afin de prendre des décisions éclairées sur la taille de position, le niveau de levier et la gestion du risque.

Pourquoi c'est important : Connaître votre prix de liquidation est essentiel pour gérer votre risque. Cela vous permet d'éviter la perte totale de vos fonds investis en visualisant la marge de manœuvre du marché contre votre position.

Outil de calcul du prix de liquidation

Utilisez notre calculateur interactif ci-dessous pour estimer le prix de liquidation de vos positions futures. Le prix du Bitcoin est préchargé pour vous aider à démarrer, mais vous pouvez ajuster tous les paramètres selon votre scénario de trading.

Estimez votre prix de liquidation

LongParier sur la hausse du prixShortParier sur la baisse du prix

Chargement du prix BTC...

Marge (USDT)

Effet de levier (10x)

10x

Votre marge: $100Taille totale de la position: $1000.00

Remarque : ce calculateur fournit une approximation. Les prix de liquidation réels dépendent des taux de marge de maintenance, des frais et des règles de chaque plateforme. Utilisez-le comme guide d'évaluation du risque.

Comprendre la liquidation sur les futures

La liquidation est le mécanisme utilisé par les plateformes pour se protéger lors du trading à effet de levier. L'effet de levier permet de contrôler une position plus grande avec un capital réduit (votre marge), il faut donc un mécanisme de sécurité.

Pour les positions Long

Si vous êtes en long (pariant sur la hausse), votre position sera liquidée si le prix chute trop sous votre prix d'entrée. Plus votre levier est élevé, plus le prix de liquidation sera proche de votre prix d'entrée.

Pour les positions Short

Si vous êtes en short (pariant sur la baisse), votre position sera liquidée si le prix monte trop au-dessus de votre prix d'entrée. Là aussi, plus le levier est élevé, plus le prix de liquidation sera proche de votre prix d'entrée.

Comment fonctionne la liquidation :

Vous ouvrez une position à effet de levier en déposant une marge (vos propres fonds)
La plateforme définit un niveau de "marge de maintenance" (généralement un faible pourcentage de la taille de votre position)
Si les mouvements du marché font passer votre équité sous ce niveau, votre position est automatiquement clôturée
Votre marge restante couvre les pertes, et tout solde éventuel vous est restitué (souvent il ne reste rien)

Schéma de la liquidation sur les futures crypto

Comment interpréter vos résultats

Comprendre votre prix de liquidation est crucial, mais savoir comment utiliser cette information dans votre stratégie de trading l'est tout autant. Voici comment lire vos résultats :

Distance au prix de liquidation

Surveillez le pourcentage de variation nécessaire pour atteindre la liquidation. Si ce chiffre est faible (ex : 5% ou moins), votre position est très risquée. Utilisez moins de levier ou placez des stop-loss bien avant ce seuil.

Effet du levier

Observez comment le levier modifie drastiquement votre prix de liquidation. Un levier faible vous donne plus de marge de sécurité, alors qu'un levier élevé rapproche dangereusement le prix de liquidation de votre prix d'entrée.

Volatilité du marché

Comparez votre seuil de liquidation avec les mouvements quotidiens habituels du marché. Pour le Bitcoin, des variations de 5 à 10% par jour ne sont pas rares, donc assurez-vous que votre liquidation peut résister à la volatilité normale.

Exemple d'analyse

Supposons que vous envisagiez une position long sur Bitcoin à 60 000 $ avec différents leviers :

Avec un levier 5x : Liquidation vers 51 000 $ (baisse de 15%)
Avec un levier 10x : Liquidation vers 54 600 $ (baisse de 9%)
Avec un levier 20x : Liquidation vers 57 300 $ (baisse de 4,5%)

Sachant que le Bitcoin connaît souvent 5 à 10% de volatilité quotidienne, la position à 20x est très risquée même en conditions normales.

Éviter la liquidation : conseils de gestion du risque

Maintenant que vous connaissez votre prix de liquidation, voici des stratégies concrètes pour gérer votre risque et éviter la liquidation :

Utilisez un levier modéré

Un levier faible (2x-5x) vous laisse plus de marge avant la liquidation. Pour les débutants, il est fortement conseillé de commencer avec un levier bas.

Placez des stop-loss

Placez toujours des stop-loss bien avant votre prix de liquidation. Cela vous permet de sortir de la position avec une partie de votre capital préservée, plutôt que de tout perdre.

Ajoutez de la marge si besoin

Si votre position approche de la liquidation mais que vous croyez toujours en votre analyse, ajoutez de la marge pour éloigner le prix de liquidation.

Surveillez la volatilité

En période de forte volatilité, réduisez le levier ou la taille de position. Ce qui est adapté en marché calme peut devenir très risqué en marché agité.

Gérez la taille de vos positions

Ne risquez jamais plus qu'un faible pourcentage de votre portefeuille sur un seul trade à effet de levier. En général, ne risquez pas plus de 1-2% de votre capital par position.

Rappel : aucune stratégie n'est infaillible

Même avec une bonne gestion du risque, le trading à effet de levier reste risqué. Des mouvements extrêmes ou des bugs de plateforme peuvent entraîner une liquidation inattendue. N'investissez que ce que vous pouvez perdre.

Restez prudent avec le trading à effet de levier

Savoir calculer votre prix de liquidation est une compétence clé pour tout trader à effet de levier. C'est la base d'une bonne gestion du risque et cela protège votre capital sur des marchés volatils.

Utilisez notre calculateur avant chaque position à effet de levier pour :

Savoir exactement où votre position serait liquidée
Choisir un levier adapté à votre tolérance au risque
Placer des stop-loss pour protéger votre capital
Prendre des décisions de trading plus éclairées

À retenir

L'effet de levier peut amplifier les gains, mais aussi les pertes. Les meilleurs traders ne sont pas ceux qui utilisent le plus de levier, mais ceux qui gèrent leur risque et survivent sur le long terme. Préservez toujours votre capital !

« Le risque vient de ne pas savoir ce que l'on fait. » - Warren Buffett

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